大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,163,446 | 109,670,228 |
| 親投資信託受益証券 | 906,227,538 | 781,945,797 |
| 流動資産計 | 929,390,984 | 891,616,025 |
| 資産の部合計 | 929,390,984 | 891,616,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 69,744,992 |
| 未払解約金 | － | 302,990 |
| 未払受託者報酬 | 473,990 | 459,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,248,136 | 8,003,547 |
| その他未払費用 | 69,385 | 75,582 |
| 流動負債計 | 8,791,511 | 78,587,034 |
| 負債の部合計 | 8,791,511 | 78,587,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,049,162 | 697,449,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,550,311 | 115,579,065 |
| （分配準備積立金） | 109,308,723 | 66,520,788 |
| 元本等合計 | 920,599,473 | 813,028,991 |
| 純資産の部合計 | 920,599,473 | 813,028,991 |
| 負債・純資産合計 | 929,390,984 | 891,616,025 |
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