大和住銀グローバルバランスファンド

第16期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)で絞込み

個別

2014年1月8日: 807万
2015年1月7日 -9.15%: 733万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月9日至平成26年1月8日	当中間計算期間自平成26年7月8日至平成27年1月7日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,665	3,480,266
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,076,948	7,338,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,076,948	7,338,088
分配金		-	-

2015/04/07 9:09

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