大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,670,228 | 27,031,568 |
| 親投資信託受益証券 | 781,945,797 | 841,343,485 |
| 流動資産計 | 891,616,025 | 868,375,053 |
| 資産の部合計 | 891,616,025 | 868,375,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,744,992 | － |
| 未払解約金 | 302,990 | 215,576 |
| 未払受託者報酬 | 459,923 | 458,672 |
| 未払委託者報酬 | 8,003,547 | 7,981,763 |
| その他未払費用 | 75,582 | 36,609 |
| 流動負債計 | 78,587,034 | 8,692,620 |
| 負債の部合計 | 78,587,034 | 8,692,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,449,926 | 672,872,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,579,065 | 186,810,233 |
| （分配準備積立金） | 66,520,788 | 62,461,763 |
| 元本等合計 | 813,028,991 | 859,682,433 |
| 純資産の部合計 | 813,028,991 | 859,682,433 |
| 負債・純資産合計 | 891,616,025 | 868,375,053 |
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