（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な後発事象)
当ファンドは、投資信託約款第53条の規定に基づき、平成29年4月6日付の繰上償還に向けた手続きを進めており、平成29年1月20日に証券投資信託の信託終了に係る新聞公告を行い、異議申立ての受付を行っております。
異議申立期間(平成29年1月20日から平成29年2月23日まで)中に異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成29年1月20日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合には、当該事項につき金融庁長官に届出を行ったうえで、予定通り平成29年4月6日付をもって償還いたします。ただし、異議を申し立てた受益者の受益権の合計口数が平成29年1月20日現在の受益権総口数の2分の1を超えた場合には、繰上償還は行いません。

2017/04/06 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料であります。

2017/04/06 9:03