大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月7日-平成29年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月6日 | 2017年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,065,579 | 24,395,868 |
| 親投資信託受益証券 | 513,034,157 | 594,904,705 |
| 未収入金 | 55,200,000 | － |
| 流動資産計 | 580,299,736 | 619,300,573 |
| 資産の部合計 | 580,299,736 | 619,300,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,248,644 | － |
| 未払解約金 | － | 6,126,970 |
| 未払受託者報酬 | 329,252 | 317,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,863 | 5,528,505 |
| その他未払費用 | 56,417 | 25,322 |
| 流動負債計 | 38,364,176 | 11,998,488 |
| 負債の部合計 | 38,364,176 | 11,998,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,477,401 | 514,314,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,458,159 | 92,987,691 |
| （分配準備積立金） | 68,442,135 | 63,739,705 |
| 元本等合計 | 541,935,560 | 607,302,085 |
| 純資産の部合計 | 541,935,560 | 607,302,085 |
| 負債・純資産合計 | 580,299,736 | 619,300,573 |
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