- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成18年7月6日) | 1,742 | 1,898 | 1.1067 | 1.2067 |
| 第8計算期間末 (平成19年7月6日) | 2,085 | 2,246 | 1.2795 | 1.3795 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月7日) | 1,591 | 1,666 | 1.0462 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 (平成21年7月6日) | 1,097 | - | 0.7618 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月6日) | 944 | - | 0.7460 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月6日) | 943 | - | 0.8306 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月6日) | 736 | - | 0.7682 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 920 | - | 1.0593 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月7日) | 813 | 882 | 1.1657 | 1.2657 |
| 平成26年8月末日 | 825 | - | 1.1856 | - |
| 平成26年9月末日 | 840 | - | 1.2109 | - |
| 平成26年10月末日 | 829 | - | 1.2098 | - |
| 平成26年11月末日 | 901 | - | 1.3250 | - |
| 平成26年12月末日 | 894 | - | 1.3288 | - |
| 平成27年1月末日 | 867 | - | 1.2907 | - |
| 平成27年2月末日 | 904 | - | 1.3507 | - |
| 平成27年3月末日 | 774 | - | 1.3498 | - |
| 平成27年4月末日 | 774 | - | 1.3614 | - |
| 平成27年5月末日 | 783 | - | 1.4021 | - |
| 平成27年6月末日 | 760 | - | 1.3673 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年7月6日) | 701 | 757 | 1.2688 | 1.3688 |
| 平成27年7月末日 | 732 | - | 1.3017 | - |
| 平成27年8月末日 | 688 | - | 1.2286 | - |
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