有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年7月6日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8計算期間末 (平成19年7月6日) | 2,085 | 2,246 | 1.2795 | 1.3795 |
| 第9計算期間末 (平成20年7月7日) | 1,591 | 1,666 | 1.0462 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 (平成21年7月6日) | 1,097 | - | 0.7618 | - |
| 第11計算期間末 (平成22年7月6日) | 944 | - | 0.7460 | - |
| 第12計算期間末 (平成23年7月6日) | 943 | - | 0.8306 | - |
| 第13計算期間末 (平成24年7月6日) | 736 | - | 0.7682 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年7月8日) | 920 | - | 1.0593 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年7月7日) | 813 | 882 | 1.1657 | 1.2657 |
| 第16計算期間末 (平成27年7月6日) | 701 | 757 | 1.2688 | 1.3688 |
| 平成27年8月末日 | 688 | - | 1.2286 | - |
| 平成27年9月末日 | 654 | - | 1.1689 | - |
| 平成27年10月末日 | 694 | - | 1.2545 | - |
| 平成27年11月末日 | 699 | - | 1.2720 | - |
| 平成27年12月末日 | 682 | - | 1.2535 | - |
| 平成28年1月末日 | 631 | - | 1.1615 | - |
| 平成28年2月末日 | 604 | - | 1.1114 | - |
| 平成28年3月末日 | 631 | - | 1.1611 | - |
| 平成28年4月末日 | 622 | - | 1.1491 | - |
| 平成28年5月末日 | 635 | - | 1.1688 | - |
| 平成28年6月末日 | 578 | - | 1.0770 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年7月6日) | 541 | 574 | 1.0083 | 1.0683 |
| 平成28年7月末日 | 588 | - | 1.0721 | - |
| 平成28年8月末日 | 586 | - | 1.0702 | - |
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