有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	182,114,160	2.4402	2.4948	-	55.03%
	日本	-		444,401,889	454,338,406	-
2	グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	147,095,764	2.0246	2.0647	-	36.78%
	日本	-		297,810,892	303,708,623	-
3	日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	21,723,694	1.8772	1.8746	-	4.93%
	日本	-		40,781,614	40,723,236	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	96.74%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。