有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インターナショナル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	117,331,777	2.5110	2.7650	-	55.30%
	日本	-		294,627,868	324,422,363	-
2	グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	104,469,926	2.0480	2.0730	-	36.91%
	日本	-		213,961,368	216,566,156	-
3	日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	15,083,338	1.9298	2.1030	-	5.41%
	日本	-		29,108,687	31,720,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。