大和住銀日本バリュー株ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2008年7月8日
16億3758万

個別

2015年1月8日
2億6371万
2015年7月8日 +82.34%
4億8086万
2016年1月8日 -50.84%
2億3640万
2016年7月8日 +49.01%
3億5226万
2018年1月10日 -8.16%
3億2351万
2018年7月9日 +26.07%
4億786万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
剰余金減少額又は欠損金増加額-407,865,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-407,865,794
分配金1,079,612,96297,671,711
2018/10/09 9:04

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