大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンドの財務状況

財務状況

2018年10月9日 9:04
(個別) 資産 12.94%減 121億8875万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	25,848,612,783	25,619,869,286
2009/07	18,215,054,178	18,064,168,971
2010/07	16,793,516,821	16,638,890,874
2011/07	17,265,605,883	17,118,851,527
2012/07	14,559,966,675	14,400,239,968
2013/07	21,156,680,605	20,921,427,937
2014/07	20,092,365,437	19,885,643,316
2015/07	17,570,967,179	16,076,946,096
2016/07	12,622,082,095	12,505,295,713
2017/07	14,000,956,333	12,783,810,532
2018/07	12,188,753,114	11,980,736,632
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2008年7月（個）: 258億4861万
2009年7月（個） -29.53%: 182億1505万
2010年7月（個） -7.8%: 167億9351万
2011年7月（個） +2.81%: 172億6560万
2012年7月（個） -15.67%: 145億5996万
2013年7月（個） +45.31%: 211億5668万
2014年7月（個） -5.03%: 200億9236万
2015年7月（個） -12.55%: 175億7096万
2016年7月（個） -28.17%: 126億2208万
2017年7月（個） +10.92%: 140億95万
2018年7月（個） -12.94%: 121億8875万

純資産

2008年7月（個）: 256億1986万
2009年7月（個） -29.49%: 180億6416万
2010年7月（個） -7.89%: 166億3889万
2011年7月（個） +2.88%: 171億1885万
2012年7月（個） -15.88%: 144億23万
2013年7月（個） +45.29%: 209億2142万
2014年7月（個） -4.95%: 198億8564万
2015年7月（個） -19.15%: 160億7694万
2016年7月（個） -22.22%: 125億529万
2017年7月（個） +2.23%: 127億8381万
2018年7月（個） -6.28%: 119億8073万

開示資料

決算

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