大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,991,890,739 | 12,188,413,439 |
| 未収入金 | 9,065,594 | 339,675 |
| 流動資産計 | 14,000,956,333 | 12,188,753,114 |
| 資産の部合計 | 14,000,956,333 | 12,188,753,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,079,612,962 | 97,671,711 |
| 未払解約金 | 20,170,737 | 5,796,026 |
| 未払受託者報酬 | 6,879,284 | 6,124,064 |
| 未払委託者報酬 | 109,304,901 | 97,305,143 |
| その他未払費用 | 1,177,917 | 1,119,538 |
| 流動負債計 | 1,217,145,801 | 208,016,482 |
| 負債の部合計 | 1,217,145,801 | 208,016,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,796,129,621 | 9,767,171,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,987,680,911 | 2,213,565,510 |
| （分配準備積立金） | 2,006,109,426 | 1,996,965,599 |
| 元本等合計 | 12,783,810,532 | 11,980,736,632 |
| 純資産の部合計 | 12,783,810,532 | 11,980,736,632 |
| 負債・純資産合計 | 14,000,956,333 | 12,188,753,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
