大和住銀日本バリュー株ファンドの損益計算書

【提出】

2018年10月9日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月9日至 2017年7月10日	自 2017年7月11日至 2018年7月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	5,063,458,383	864,112,231
営業収益合計	5,063,458,383	864,112,231
営業費用
受託者報酬	13,788,640	12,700,964
委託者報酬	219,087,456	201,805,668
その他費用	1,177,917	1,119,538
営業費用合計	234,054,013	215,626,170
営業利益又は営業損失（△）	4,829,404,370	648,486,061
経常利益又は経常損失（△）	4,829,404,370	648,486,061
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,829,404,370	648,486,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,003,371,867	181,219,214
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,987,680,911	2,213,565,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,135,648	264,155,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,346,861	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,788,787	264,155,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	407,865,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	407,865,794
分配金	1,079,612,962	97,671,711