大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,622,082,095 | 13,991,890,739 |
| 未収入金 | － | 9,065,594 |
| 流動資産計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 |
| 資産の部合計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,079,612,962 |
| 未払解約金 | 457,792 | 20,170,737 |
| 未払受託者報酬 | 6,815,099 | 6,879,284 |
| 未払委託者報酬 | 108,285,279 | 109,304,901 |
| その他未払費用 | 1,228,212 | 1,177,917 |
| 流動負債計 | 116,786,382 | 1,217,145,801 |
| 負債の部合計 | 116,786,382 | 1,217,145,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,748,169,991 | 10,796,129,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,242,874,278 | 1,987,680,911 |
| （分配準備積立金） | 2,864,814,914 | 2,006,109,426 |
| 元本等合計 | 12,505,295,713 | 12,783,810,532 |
| 純資産の部合計 | 12,505,295,713 | 12,783,810,532 |
| 負債・純資産合計 | 12,622,082,095 | 14,000,956,333 |
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