大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,568,636,624 | 12,622,082,095 |
| 未収入金 | 2,330,555 | － |
| 流動資産計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 |
| 資産の部合計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,336,960,412 | － |
| 未払解約金 | 4,588,943 | 457,792 |
| 未払受託者報酬 | 8,944,838 | 6,815,099 |
| 未払委託者報酬 | 142,124,328 | 108,285,279 |
| その他未払費用 | 1,402,562 | 1,228,212 |
| 流動負債計 | 1,494,021,083 | 116,786,382 |
| 負債の部合計 | 1,494,021,083 | 116,786,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,369,604,127 | 13,748,169,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,707,341,969 | -1,242,874,278 |
| （分配準備積立金） | 3,254,819,873 | 2,864,814,914 |
| 元本等合計 | 16,076,946,096 | 12,505,295,713 |
| 純資産の部合計 | 16,076,946,096 | 12,505,295,713 |
| 負債・純資産合計 | 17,570,967,179 | 12,622,082,095 |
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