大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,063,309,064 | 17,568,636,624 |
| 未収入金 | 29,056,373 | 2,330,555 |
| 流動資産計 | 20,092,365,437 | 17,570,967,179 |
| 資産の部合計 | 20,092,365,437 | 17,570,967,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,336,960,412 |
| 未払解約金 | 52,685,128 | 4,588,943 |
| 未払受託者報酬 | 9,037,063 | 8,944,838 |
| 未払委託者報酬 | 143,589,612 | 142,124,328 |
| その他未払費用 | 1,410,318 | 1,402,562 |
| 流動負債計 | 206,722,121 | 1,494,021,083 |
| 負債の部合計 | 206,722,121 | 1,494,021,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,542,468,648 | 13,369,604,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,343,174,668 | 2,707,341,969 |
| （分配準備積立金） | 2,483,096,619 | 3,254,819,873 |
| 元本等合計 | 19,885,643,316 | 16,076,946,096 |
| 純資産の部合計 | 19,885,643,316 | 16,076,946,096 |
| 負債・純資産合計 | 20,092,365,437 | 17,570,967,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
