大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,098,954,718 | 20,063,309,064 |
| 未収入金 | 57,725,887 | 29,056,373 |
| 流動資産計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 |
| 資産の部合計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,476,764 | 52,685,128 |
| 未払受託者報酬 | 8,678,162 | 9,037,063 |
| 未払委託者報酬 | 137,886,850 | 143,589,612 |
| その他未払費用 | 1,210,892 | 1,410,318 |
| 流動負債計 | 235,252,668 | 206,722,121 |
| 負債の部合計 | 235,252,668 | 206,722,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,204,847,853 | 18,542,468,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,419,916 | 1,343,174,668 |
| （分配準備積立金） | 2,393,678,014 | 2,483,096,619 |
| 元本等合計 | 20,921,427,937 | 19,885,643,316 |
| 純資産の部合計 | 20,921,427,937 | 19,885,643,316 |
| 負債・純資産合計 | 21,156,680,605 | 20,092,365,437 |
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