大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,848,612,783 | 18,209,519,617 |
| 未収入金 | － | 5,534,561 |
| 流動資産合計 | 25,848,612,783 | 18,215,054,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,848,612,783 | 18,215,054,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,242,243 | 15,705,051 |
| 未払受託者報酬 | 12,365,749 | 7,925,796 |
| 未払委託者報酬 | 196,478,728 | 125,932,720 |
| その他未払費用 | 1,656,777 | 1,321,640 |
| 流動負債合計 | 228,743,497 | 150,885,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 228,743,497 | 150,885,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,367,224,793 | 26,950,420,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -747,355,507 | -8,886,251,545 |
| （分配準備積立金） | 7,308,652,204 | 6,670,548,711 |
| 元本等合計 | 25,619,869,286 | 18,064,168,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,619,869,286 | 18,064,168,971 |
| 負債純資産合計 | 25,848,612,783 | 18,215,054,178 |
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