大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,209,519,617 | 16,792,431,419 |
| 未収入金 | 5,534,561 | 1,085,402 |
| 流動資産合計 | 18,215,054,178 | 16,793,516,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,215,054,178 | 16,793,516,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,705,051 | 8,251,607 |
| 未払受託者報酬 | 7,925,796 | 8,587,959 |
| 未払委託者報酬 | 125,932,720 | 136,453,857 |
| その他未払費用 | 1,321,640 | 1,332,524 |
| 流動負債合計 | 150,885,207 | 154,625,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,885,207 | 154,625,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,950,420,516 | 24,273,278,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,886,251,545 | -7,634,388,023 |
| （分配準備積立金） | 6,670,548,711 | 5,577,937,062 |
| 元本等合計 | 18,064,168,971 | 16,638,890,874 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,064,168,971 | 16,638,890,874 |
| 負債純資産合計 | 18,215,054,178 | 16,793,516,821 |
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