大和住銀日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,258,999,710 | 14,527,848,417 |
| 未収入金 | 6,606,173 | 32,118,258 |
| 流動資産合計 | 17,265,605,883 | 14,559,966,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,265,605,883 | 14,559,966,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,702,675 | 37,853,075 |
| 未払受託者報酬 | 8,098,492 | 7,146,124 |
| 未払委託者報酬 | 128,676,701 | 113,544,681 |
| その他未払費用 | 1,276,488 | 1,182,827 |
| 流動負債合計 | 146,754,356 | 159,726,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,754,356 | 159,726,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,813,506,689 | 22,109,404,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,694,655,162 | -7,709,164,632 |
| （分配準備積立金） | 4,493,906,144 | 3,720,100,565 |
| 元本等合計 | 17,118,851,527 | 14,400,239,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,118,851,527 | 14,400,239,968 |
| 負債純資産合計 | 17,265,605,883 | 14,559,966,675 |
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