大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2008年7月8日: 8億2988万
2009年7月8日 -85.33%: 1億2174万
2010年1月8日 +551.57%: 7億9323万
2010年7月8日 +90.62%: 15億1207万
2011年1月8日 -47.47%: 7億9432万
2011年7月8日 +105.81%: 16億3475万
2012年1月8日 -71.63%: 4億6385万
2012年7月9日 +140.97%: 11億1772万
2013年1月9日 +18.31%: 13億2234万
2013年7月8日 +126.34%: 29億9293万

個別

2013年7月8日: 29億9293万
2014年1月8日 -96.55%: 1億333万
2014年7月8日 +38.81%: 1億4344万
2015年1月8日 -34.49%: 9397万
2015年7月8日 +156.2%: 2億4076万
2016年1月8日 +16.7%: 2億8097万
2016年7月8日 +5.35%: 2億9600万
2017年1月8日 -22.66%: 2億2894万
2017年7月10日 +111.46%: 4億8413万
2018年1月10日 -60.1%: 1億9315万
2018年7月9日 +36.76%: 2億6415万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,242,874,278	1,987,680,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		484,135,648	264,155,257
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,346,861	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,788,787	264,155,257
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	407,865,794

2018/10/09 9:04

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