大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2008年7月8日: 8億2988万

個別

2014年1月8日: 3923万
2014年7月8日 +64.63%: 6459万
2015年1月8日 +45.47%: 9397万
2015年7月8日 +156.2%: 2億4076万
2016年1月8日 +16.7%: 2億8097万
2016年7月8日 +5.35%: 2億9600万
2017年1月8日 -83.09%: 5006万
2017年7月10日 +207.21%: 1億5378万
2018年1月10日 +25.6%: 1億9315万
2018年7月9日 +36.76%: 2億6415万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,346,861	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,788,787	264,155,257
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	407,865,794

2018/10/09 9:04

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