大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンドの当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2009年7月8日: 1億2174万
2010年1月8日 +551.57%: 7億9323万
2010年7月8日 +90.62%: 15億1207万
2011年1月8日 -47.47%: 7億9432万
2011年7月8日 +105.81%: 16億3475万
2012年1月8日 -71.63%: 4億6385万
2012年7月9日 +140.97%: 11億1772万
2013年1月9日 +18.31%: 13億2234万
2013年7月8日 +126.34%: 29億9293万

個別

2013年7月8日: 29億9293万
2014年1月8日 -97.86%: 6409万
2014年7月8日 +23%: 7884万
2017年1月8日 +126.89%: 1億7888万
2017年7月10日 +84.67%: 3億3034万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年7月9日至平成29年7月10日	第19期自平成29年7月11日至平成30年7月9日
剰余金増加額又は欠損金減少額		484,135,648	264,155,257
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,346,861	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,788,787	264,155,257

2018/10/09 9:04

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