大和住銀日本バリュー株ファンドの純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2008年7月8日
- 256億1986万
- 2009年7月8日 -29.49%
- 180億6416万
- 2010年1月8日 +2.12%
- 184億4716万
- 2010年7月8日 -9.8%
- 166億3889万
- 2011年7月8日 +2.88%
- 171億1885万
- 2012年7月9日 -15.88%
- 144億23万
- 2013年7月8日 +45.29%
- 209億2142万
- 2014年7月8日 -4.95%
- 198億8564万
- 2015年1月8日 -10.03%
- 178億9171万
- 2015年7月8日 -10.14%
- 160億7694万
- 2016年1月8日 -5.04%
- 152億6669万
- 2016年7月8日 -18.09%
- 125億529万
- 2017年1月8日 +18.95%
- 148億7529万
- 2017年7月10日 -14.06%
- 127億8381万
- 2018年1月10日 +10.88%
- 141億7420万
- 2018年7月9日 -15.48%
- 119億8073万
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