剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月9日至平成26年1月8日	当中間計算期間自平成26年7月9日至平成27年1月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		204,972,728	222,791,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△283,419,916	1,343,174,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,336,998	93,973,538
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,097,167	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,239,831	93,973,538
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	263,710,341
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	263,710,341
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,108,043,917	2,223,276,521

2015/04/08 9:30

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成26年7月8日現在	当中間計算期間末平成27年1月8日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		25,741,604,581	23,448,411,431
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		22,219,951,865	23,415,226,736

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/08 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			18,306,274
利益剰余金合計			19,750,005

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2015/04/08 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2015/04/08 9:30