半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年7月8日現在 | 当中間計算期間末 平成28年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,568,636,624 | 15,403,507,174 | |||
| 未収入金 | 2,330,555 | 164,951 | |||
| 流動資産合計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 | |||
| 資産合計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,336,960,412 | - | |||
| 未払解約金 | 4,588,943 | 670,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,944,838 | 8,032,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,124,328 | 127,628,021 | |||
| その他未払費用 | 1,402,562 | 645,865 | |||
| 流動負債合計 | 1,494,021,083 | 136,976,984 | |||
| 負債合計 | 1,494,021,083 | 136,976,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,369,604,127 | 13,764,289,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,707,341,969 | 1,502,406,025 | |||
| (分配準備積立金) | 3,254,819,873 | 2,990,182,636 | |||
| 元本等合計 | 16,076,946,096 | 15,266,695,141 | |||
| 純資産合計 | 16,076,946,096 | 15,266,695,141 | |||
| 負債純資産合計 | 17,570,967,179 | 15,403,672,125 | |||
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