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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

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【提出】: 2015/04/08 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
(平成27年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド)	日本	19,051,087,143	100.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△67,829,770	△0.36%
純資産総額		18,983,257,373	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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