ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第17期自 平成27年7月28日至 平成28年7月25日	第18期中間計算期間自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	(1)外貨建取引等の処理基準同左
	(2)計算期間の取扱い	(2) ─────────

(中間貸借対照表に関する注記)

2017/04/25 10:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	111	1,873,696,146,211
合計	111	1,873,696,146,211

2017/04/25 10:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2017年1月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,164,078,223	19.94
合計(純資産総額)	―	10,850,449,297	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/04/25 10:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/04/25 10:01

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2017年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2017/04/25 10:01