有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月26日-平成21年7月27日)
- 【提出】
- 2009年10月23日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月26日-平成21年7月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,279,711 | 26,505,117 |
| コール・ローン | 1,593,810,631 | 2,180,902,906 |
| 国債証券 | － | 910,233,208 |
| 特殊債券 | 7,086,350,346 | 5,366,366,464 |
| 派生商品評価勘定 | 102,476,825 | 492,741,518 |
| 未収利息 | 21,665 | 7,107 |
| 前払金 | 27,293 | 9,730 |
| 差入委託証拠金 | 1,183,313,110 | 366,332,184 |
| 流動資産合計 | 9,967,279,581 | 9,343,098,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,967,279,581 | 9,343,098,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 318,276,216 | 124,689,221 |
| 前受金 | － | 141,916 |
| 未払受託者報酬 | 5,115,903 | 4,604,399 |
| 未払委託者報酬 | 86,970,312 | 78,274,661 |
| その他未払費用 | 2,435,113 | 2,191,636 |
| 流動負債合計 | 412,797,544 | 209,901,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 412,797,544 | 209,901,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,135,841,789 | 10,114,532,592 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,359,752 | -981,336,191 |
| （分配準備積立金） | 801,362,897 | 799,498,892 |
| 元本等合計 | 9,554,482,037 | 9,133,196,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,554,482,037 | 9,133,196,401 |
| 負債純資産合計 | 9,967,279,581 | 9,343,098,234 |
