ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月28日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,505,117 | 29,833,427 |
| コール・ローン | 2,180,902,906 | 1,999,037,608 |
| 国債証券 | 910,233,208 | － |
| 特殊債券 | 5,366,366,464 | 6,846,717,417 |
| 派生商品評価勘定 | 492,741,518 | 518,425,060 |
| 未収入金 | － | 1,122,600 |
| 未収利息 | 7,107 | 5,921 |
| 前払金 | 9,730 | － |
| 差入委託証拠金 | 366,332,184 | 528,283,514 |
| 流動資産合計 | 9,343,098,234 | 9,923,425,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,343,098,234 | 9,923,425,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,689,221 | 171,116,437 |
| 前受金 | 141,916 | － |
| 未払金 | － | 300,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,399 | 4,970,124 |
| 未払委託者報酬 | 78,274,661 | 84,492,049 |
| その他未払費用 | 2,191,636 | 2,365,719 |
| 流動負債合計 | 209,901,833 | 263,244,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 209,901,833 | 263,244,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,114,532,592 | 10,112,608,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -981,336,191 | -452,428,059 |
| （分配準備積立金） | 799,498,892 | 812,608,012 |
| 元本等合計 | 9,133,196,401 | 9,660,180,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,133,196,401 | 9,660,180,918 |
| 負債純資産合計 | 9,343,098,234 | 9,923,425,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
