ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,833,427 | 35,075,259 |
| コール・ローン | 1,999,037,608 | 2,377,295,374 |
| 特殊債券 | 6,846,717,417 | 6,742,759,511 |
| 派生商品評価勘定 | 518,425,060 | 546,478,932 |
| 未収入金 | 1,122,600 | 44,044,800 |
| 未収利息 | 5,921 | 5,179 |
| 差入委託証拠金 | 528,283,514 | 390,237,707 |
| 流動資産合計 | 9,923,425,547 | 10,135,896,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,923,425,547 | 10,135,896,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 171,116,437 | 158,336,754 |
| 前受金 | － | 120,927 |
| 未払金 | 300,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,970,124 | 5,101,496 |
| 未払委託者報酬 | 84,492,049 | 86,725,268 |
| その他未払費用 | 2,365,719 | 984,531 |
| 流動負債合計 | 263,244,629 | 251,268,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 263,244,629 | 251,268,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,112,608,977 | 10,108,783,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,428,059 | -224,155,416 |
| （分配準備積立金） | 812,608,012 | 822,176,716 |
| 元本等合計 | 9,660,180,918 | 9,884,627,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,660,180,918 | 9,884,627,786 |
| 負債純資産合計 | 9,923,425,547 | 10,135,896,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
