ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,075,259 | 39,437,056 |
| コール・ローン | 2,377,295,374 | 2,986,982,068 |
| 特殊債券 | 6,742,759,511 | 6,718,476,219 |
| 派生商品評価勘定 | 546,478,932 | 279,084,838 |
| 未収入金 | 44,044,800 | 28,017,600 |
| 未収利息 | 5,179 | 6,472 |
| 前払金 | － | 25,249 |
| 差入委託証拠金 | 390,237,707 | 162,138,766 |
| 流動資産合計 | 10,135,896,762 | 10,214,168,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,135,896,762 | 10,214,168,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 158,336,754 | 50,626,573 |
| 前受金 | 120,927 | 124,079 |
| 未払受託者報酬 | 5,101,496 | 5,247,989 |
| 未払委託者報酬 | 86,725,268 | 89,215,724 |
| その他未払費用 | 984,531 | 1,600,417 |
| 流動負債合計 | 251,268,976 | 146,814,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 251,268,976 | 146,814,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,108,783,202 | 10,107,564,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,155,416 | -40,210,673 |
| （分配準備積立金） | 822,176,716 | 828,292,148 |
| 元本等合計 | 9,884,627,786 | 10,067,353,486 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,884,627,786 | 10,067,353,486 |
| 負債純資産合計 | 10,135,896,762 | 10,214,168,268 |
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