有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | FHLB DISCOUNT NT 0% | 49,492,000 | 10,283.89 | 5,089,707,542 | 10,283.72 | 5,089,621,008 | - | 2014/10/10 | 46.33 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | FHLB DISCOUNT NT 0% | 26,900,000 | 10,284.46 | 2,766,521,134 | 10,284.48 | 2,766,526,667 | - | 2014/9/5 | 25.18 |
| 3 | アメリカ | 特殊債券 | FHLB DISCOUNT NT 0% | 9,601,000 | 10,284.00 | 987,367,065 | 10,283.84 | 987,352,253 | - | 2014/10/3 | 8.99 |
種類別及び業種別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 80.50 |
| 合計 | 80.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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