有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL 0% | 49,494,000 | 12,403.35 | 6,138,915,844 | 12,403.04 | 6,138,765,003 | - | 2015/10/8 | 54.21 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | TREASURY BILL 0% | 26,899,000 | 12,403.68 | 3,336,467,712 | 12,403.62 | 3,336,450,128 | - | 2015/8/20 | 29.47 |
種類別及び業種別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.68 |
| 合計 | 83.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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