りそな・日経225オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:20

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期中間計算期間自 2024年 7月12日至 2025年 1月11日	第27期中間計算期間自 2025年 7月12日至 2026年 1月11日
営業収益
受取利息	44,033	114,370
有価証券売買等損益	△1,922,149,519	8,709,360,283
営業収益合計	△1,922,105,486	8,709,474,653
営業費用
受託者報酬	15,795,289	5,242,606
委託者報酬	102,669,312	69,901,344
その他費用	2,309,690	2,449,732
営業費用合計	120,774,291	77,593,682
営業利益又は営業損失(△)	△2,042,879,777	8,631,880,971
経常利益又は経常損失(△)	△2,042,879,777	8,631,880,971
中間純利益又は中間純損失(△)	△2,042,879,777	8,631,880,971
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△206,475,788	448,174,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,351,770,556	17,763,996,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,234,472	691,795,516
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,234,472	691,795,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,559,344	1,788,090,273
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,857,559,344	1,788,090,273
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,789,041,695	24,851,407,975

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第17期計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0000
第18期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	0.0000
第19期計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	0.0000
第20期計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.0000
第21期計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	0.0000
第22期計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0000
第23期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第24期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	0.0000
第25期計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	0.0000
第26期計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第17期計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	△20.9
第18期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	29.9
第19期計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	9.6
第20期計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.4
第21期計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	6.7
第22期計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	26.3
第23期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△5.1
第24期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	21.8
第25期計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	32.4
第26期計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	△5.2
第27期中間計算期間	2025年 7月12日～2026年 1月11日	32.1

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年1月末日現在

2026/04/10 9:20

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/04/10 9:20

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/10 9:20

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/04/10 9:20

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第17期計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	64,672,810,853	30,432,252,066	67,881,504,193
第18期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	18,284,216,603	62,481,269,407	23,684,451,389
第19期計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	22,027,379,519	21,420,291,835	24,291,539,073
第20期計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	21,823,189,680	16,763,535,360	29,351,193,393
第21期計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	15,287,314,393	22,997,777,501	21,640,730,285
第22期計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	9,542,765,059	14,320,498,207	16,862,997,137
第23期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	5,228,314,212	5,406,470,747	16,684,840,602
第24期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	3,594,947,553	8,250,142,259	12,029,645,896
第25期計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	1,806,479,954	3,058,842,680	10,777,283,170
第26期計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	1,325,177,307	1,886,745,285	10,215,715,192
第27期中間計算期間	2025年 7月12日～2026年 1月11日	306,023,491	1,025,859,068	9,495,879,615

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/04/10 9:20

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:20

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/10 9:20

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
アムンディ・日経225オープンマザーファンド

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