りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月12日-平成21年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,107,309 | 183,675,986 |
| 親投資信託受益証券 | 34,644,501,311 | 33,658,939,167 |
| 未収利息 | 1,908 | 251 |
| 流動資産合計 | 34,818,610,528 | 33,842,615,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,818,610,528 | 33,842,615,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,518,656 | 35,550,710 |
| 未払受託者報酬 | 18,357,760 | 16,429,132 |
| 未払委託者報酬 | 128,504,244 | 115,003,855 |
| その他未払費用 | 1,284,982 | 1,149,973 |
| 流動負債合計 | 164,665,642 | 168,133,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,665,642 | 168,133,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,148,909,026 | 63,945,692,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,494,964,140 | -30,271,211,152 |
| （分配準備積立金） | 3,652,360,877 | 2,883,554,593 |
| 元本等合計 | 34,653,944,886 | 33,674,481,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,653,944,886 | 33,674,481,734 |
| 負債純資産合計 | 34,818,610,528 | 33,842,615,404 |
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