りそな・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,675,986 | 226,383,204 |
| 親投資信託受益証券 | 33,658,939,167 | 42,034,206,733 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | 251 | 310 |
| 流動資産合計 | 33,842,615,404 | 42,279,590,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,842,615,404 | 42,279,590,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,550,710 | 68,799,768 |
| 未払受託者報酬 | 16,429,132 | 19,499,754 |
| 未払委託者報酬 | 115,003,855 | 136,498,220 |
| その他未払費用 | 1,149,973 | 4,379,189 |
| 流動負債合計 | 168,133,670 | 229,176,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,133,670 | 229,176,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,945,692,886 | 75,166,053,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,271,211,152 | -33,115,640,571 |
| （分配準備積立金） | 2,883,554,593 | 1,781,664,090 |
| 元本等合計 | 33,674,481,734 | 42,050,413,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,674,481,734 | 42,050,413,316 |
| 負債純資産合計 | 33,842,615,404 | 42,279,590,247 |
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