りそな・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,757,393 | 255,967,221 |
| 親投資信託受益証券 | 40,400,462,920 | 48,339,273,958 |
| 未収入金 | 1,633,100,000 | 236,350,000 |
| 未収利息 | 277 | 350 |
| 流動資産合計 | 42,236,320,590 | 48,831,591,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,236,320,590 | 48,831,591,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,652,800,821 | 292,905,272 |
| 未払受託者報酬 | 21,269,722 | 23,510,812 |
| 未払委託者報酬 | 143,436,853 | 152,820,221 |
| その他未払費用 | 3,060,142 | 3,307,111 |
| 流動負債合計 | 1,820,567,538 | 472,543,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,820,567,538 | 472,543,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,743,772,461 | 90,988,231,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,328,019,409 | -42,629,183,022 |
| （分配準備積立金） | 1,517,916,219 | 1,327,689,583 |
| 元本等合計 | 40,415,753,052 | 48,359,048,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,415,753,052 | 48,359,048,113 |
| 負債純資産合計 | 42,236,320,590 | 48,831,591,529 |
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