りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月12日-平成25年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,967,221 | 863,554,264 |
| 親投資信託受益証券 | 48,339,273,958 | 59,835,390,760 |
| 未収入金 | 236,350,000 | 599,500,000 |
| 未収利息 | 350 | 709 |
| 流動資産合計 | 48,831,591,529 | 61,298,445,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,831,591,529 | 61,298,445,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,905,272 | 1,244,898,335 |
| 未払受託者報酬 | 23,510,812 | 25,635,572 |
| 未払委託者報酬 | 152,820,221 | 166,631,173 |
| その他未払費用 | 3,307,111 | 2,911,866 |
| 流動負債合計 | 472,543,416 | 1,440,076,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 472,543,416 | 1,440,076,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,988,231,135 | 68,115,186,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,629,183,022 | -8,256,817,228 |
| （分配準備積立金） | 1,327,689,583 | 10,296,533,554 |
| 元本等合計 | 48,359,048,113 | 59,858,368,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,359,048,113 | 59,858,368,787 |
| 負債純資産合計 | 48,831,591,529 | 61,298,445,733 |
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