りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 863,554,264 | 500,326,863 |
| 親投資信託受益証券 | 59,835,390,760 | 67,835,157,614 |
| 未収入金 | 599,500,000 | － |
| 未収利息 | 709 | 274 |
| 流動資産計 | 61,298,445,733 | 68,335,484,751 |
| 資産の部合計 | 61,298,445,733 | 68,335,484,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,244,898,335 | 186,729,520 |
| 未払受託者報酬 | 25,635,572 | 37,348,654 |
| 未払委託者報酬 | 166,631,173 | 242,766,177 |
| その他未払費用 | 2,911,866 | 8,151,168 |
| 流動負債計 | 1,440,076,946 | 474,995,519 |
| 負債の部合計 | 1,440,076,946 | 474,995,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,115,186,015 | 73,201,549,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,256,817,228 | -5,341,059,958 |
| （分配準備積立金） | 10,296,533,554 | 3,440,187,910 |
| 元本等合計 | 59,858,368,787 | 67,860,489,232 |
| 純資産の部合計 | 59,858,368,787 | 67,860,489,232 |
| 負債・純資産合計 | 61,298,445,733 | 68,335,484,751 |
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