りそな・日経225オープンの損益計算書

【提出】

2016年4月13日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月12日至 2016年7月11日	自 2015年7月14日至 2016年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31,310	12,979
有価証券売買等損益	9,211,766,266	-4,472,858,550
営業収益合計	9,211,797,576	-4,472,845,571
営業費用
受託者報酬	28,771,025	27,919,421
委託者報酬	187,011,593	181,476,181
その他費用	5,415,565	4,604,155
営業費用合計	221,198,183	213,999,757
営業利益又は営業損失（△）	8,990,599,393	-4,686,845,328
経常利益又は経常損失（△）	8,990,599,393	-4,686,845,328
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	8,990,599,393	-4,686,845,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,141,795,793	30,624,041
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,264,127,861	8,003,614,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,535,798,450	6,461,406,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,535,798,450	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	779,414,231	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,461,406,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	779,414,231	4,416,133,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,416,133,018