りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 245,376,531 | 76,669,434 |
| 未払受託者報酬 | 19,091,429 | 27,919,421 |
| 未払委託者報酬 | 124,094,251 | 181,476,181 |
| その他未払費用 | 5,789,621 | 4,604,155 |
| 流動負債計 | 394,351,832 | 290,669,191 |
| 負債の部合計 | 394,351,832 | 290,669,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 3,522,552,665 | 2,122,328,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,003,614,826 | 5,331,419,009 |
| （分配準備積立金） | 3,522,552,665 | 2,122,328,942 |
| 元本 | 33,640,945,406 | 54,554,658,097 |
| 元本等合計 | 41,644,560,232 | 59,886,077,106 |
| 純資産の部合計 | 41,644,560,232 | 59,886,077,106 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 112 | 85 |
| コール・ローン | 409,774,733 | 313,287,387 |
| 親投資信託受益証券 | 41,629,137,219 | 59,863,458,825 |
| 流動資産計 | 42,038,912,064 | 60,176,746,297 |
| 資産の部合計 | 42,038,912,064 | 60,176,746,297 |
| 負債・純資産合計 | 42,038,912,064 | 60,176,746,297 |
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