りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2015年1月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,729,520 | 159,457,337 |
| 未払受託者報酬 | 37,348,654 | 28,771,025 |
| 未払委託者報酬 | 242,766,177 | 187,011,593 |
| その他未払費用 | 8,151,168 | 5,415,565 |
| 流動負債計 | 474,995,519 | 380,655,520 |
| 負債の部合計 | 474,995,519 | 380,655,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 3,440,187,910 | 652,292,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,341,059,958 | 2,264,127,861 |
| （分配準備積立金） | 3,440,187,910 | 652,292,447 |
| 元本 | 73,201,549,190 | 40,665,765,443 |
| 元本等合計 | 67,860,489,232 | 42,929,893,304 |
| 純資産の部合計 | 67,860,489,232 | 42,929,893,304 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 274 | 295 |
| 金銭信託 | － | 89,984,669 |
| コール・ローン | 500,326,863 | 360,839,980 |
| 親投資信託受益証券 | 67,835,157,614 | 42,859,723,880 |
| 流動資産計 | 68,335,484,751 | 43,310,548,824 |
| 資産の部合計 | 68,335,484,751 | 43,310,548,824 |
| 負債・純資産合計 | 68,335,484,751 | 43,310,548,824 |
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