りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 830 | 1,006 |
| 未払解約金 | 44,442,329 | 532,308,209 |
| 未払受託者報酬 | 34,721,145 | 34,595,316 |
| 未払委託者報酬 | 225,687,352 | 224,869,493 |
| その他未払費用 | 7,895,286 | 5,595,355 |
| 流動負債計 | 312,746,942 | 797,369,379 |
| 負債の部合計 | 312,746,942 | 797,369,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 2,445,973,071 | 1,233,436,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,455,935,707 | 8,500,497,728 |
| （分配準備積立金） | 2,445,973,071 | 1,233,436,890 |
| 元本 | 67,881,504,193 | 39,974,852,636 |
| 元本等合計 | 66,425,568,486 | 48,475,350,364 |
| 純資産の部合計 | 66,425,568,486 | 48,475,350,364 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 421,900,000 |
| コール・ローン | 336,651,234 | 386,873,772 |
| 親投資信託受益証券 | 66,401,664,194 | 48,463,945,971 |
| 流動資産計 | 66,738,315,428 | 49,272,719,743 |
| 資産の部合計 | 66,738,315,428 | 49,272,719,743 |
| 負債・純資産合計 | 66,738,315,428 | 49,272,719,743 |
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