りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,832,014 | 242,021,438 |
| 親投資信託受益証券 | 30,104,580,852 | 25,438,106,020 |
| 未収入金 | 38,200,000 | 499,500,000 |
| 流動資産計 | 30,370,612,866 | 26,179,627,458 |
| 資産の部合計 | 30,370,612,866 | 26,179,627,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,308,743 | 617,868,072 |
| 未払受託者報酬 | 22,198,678 | 15,238,306 |
| 未払委託者報酬 | 144,291,321 | 99,048,911 |
| 未払利息 | 561 | 663 |
| その他未払費用 | 6,278,849 | 2,831,087 |
| 流動負債計 | 256,078,152 | 734,987,039 |
| 負債の部合計 | 256,078,152 | 734,987,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,430,083,325 | 8,475,291,715 |
| （分配準備積立金） | 3,360,140,290 | 1,670,889,511 |
| 元本 | 23,684,451,389 | 16,969,348,704 |
| 元本等合計 | 30,114,534,714 | 25,444,640,419 |
| 純資産の部合計 | 30,114,534,714 | 25,444,640,419 |
| 負債・純資産合計 | 30,370,612,866 | 26,179,627,458 |
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