りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,140,416 | 237,191,297 |
| 親投資信託受益証券 | 33,852,582,207 | 41,136,173,305 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
| 資産の部合計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,672,460 | 139,747,338 |
| 未払受託者報酬 | 17,300,647 | 19,276,012 |
| 未払委託者報酬 | 112,454,117 | 125,293,981 |
| 未払利息 | 598 | 617 |
| その他未払費用 | 4,121,111 | 3,425,388 |
| 流動負債計 | 222,548,933 | 287,743,336 |
| 負債の部合計 | 222,548,933 | 287,743,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,291,539,073 | 31,463,522,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,572,634,617 | 9,682,099,114 |
| （分配準備積立金） | 2,584,393,555 | 1,729,641,645 |
| 元本等合計 | 33,864,173,690 | 41,145,621,266 |
| 純資産の部合計 | 33,864,173,690 | 41,145,621,266 |
| 負債・純資産合計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
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