りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,734,357 |
| コール・ローン | 226,724,257 | 195,058,056 |
| 親投資信託受益証券 | 41,084,473,219 | 29,302,954,515 |
| 未収入金 | 13,200,000 | 100,788,000 |
| 流動資産計 | 41,324,397,476 | 29,613,534,928 |
| 資産の部合計 | 41,324,397,476 | 29,613,534,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,347,472 | 242,587,639 |
| 未払受託者報酬 | 21,942,996 | 20,218,958 |
| 未払委託者報酬 | 142,629,393 | 131,423,149 |
| 未払利息 | 658 | 1,100 |
| その他未払費用 | 5,015,769 | 3,880,708 |
| 流動負債計 | 226,936,288 | 398,111,554 |
| 負債の部合計 | 226,936,288 | 398,111,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,351,193,393 | 18,822,842,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,746,267,795 | 10,392,581,031 |
| （分配準備積立金） | 1,926,796,763 | 1,027,801,741 |
| 元本等合計 | 41,097,461,188 | 29,215,423,374 |
| 純資産の部合計 | 41,097,461,188 | 29,215,423,374 |
| 負債・純資産合計 | 41,324,397,476 | 29,613,534,928 |
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