りそな・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,687,718 | 252,444,811 |
| 親投資信託受益証券 | 32,338,989,192 | 26,872,038,128 |
| 未収入金 | 89,319,000 | 331,689,000 |
| 流動資産計 | 32,594,995,910 | 27,456,171,939 |
| 資産の部合計 | 32,594,995,910 | 27,456,171,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,627,484 | 457,117,377 |
| 未払受託者報酬 | 17,217,658 | 15,787,738 |
| 未払委託者報酬 | 111,914,703 | 102,620,243 |
| 未払利息 | 360 | 518 |
| その他未払費用 | 4,826,352 | 2,857,476 |
| 流動負債計 | 250,586,557 | 578,383,352 |
| 負債の部合計 | 250,586,557 | 578,383,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,640,730,285 | 14,339,890,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,703,679,068 | 12,537,897,957 |
| （分配準備積立金） | 3,090,909,593 | 1,712,431,174 |
| 元本等合計 | 32,344,409,353 | 26,877,788,587 |
| 純資産の部合計 | 32,344,409,353 | 26,877,788,587 |
| 負債・純資産合計 | 32,594,995,910 | 27,456,171,939 |
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