りそな・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,277,773 | 151,223,482 |
| 親投資信託受益証券 | 31,822,981,761 | 29,761,893,386 |
| 流動資産計 | 31,989,259,534 | 29,913,116,868 |
| 資産の部合計 | 31,989,259,534 | 29,913,116,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,857,915 | 14,948,550 |
| 未払受託者報酬 | 15,741,238 | 16,936,628 |
| 未払委託者報酬 | 102,317,973 | 110,088,035 |
| 未払利息 | 387 | 323 |
| その他未払費用 | 4,096,884 | 2,921,035 |
| 流動負債計 | 161,014,397 | 144,894,571 |
| 負債の部合計 | 161,014,397 | 144,894,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,862,997,137 | 15,601,085,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,965,248,000 | 14,167,136,782 |
| （分配準備積立金） | 5,361,938,007 | 4,164,414,850 |
| 元本等合計 | 31,828,245,137 | 29,768,222,297 |
| 純資産の部合計 | 31,828,245,137 | 29,768,222,297 |
| 負債・純資産合計 | 31,989,259,534 | 29,913,116,868 |
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