剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,361,082,892	970,547,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,455,935,707	6,430,083,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,301,612,716	2,404,171,654
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,847,786	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	763,764,930	2,404,171,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,914,251,185
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,914,251,185
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,500,497,728	8,475,291,715

2018/04/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(平成29年7月11日)	(平成30年1月11日)
元本	32,090,318,087	20,441,932,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,235,030,831	15,262,103,231

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/11 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 350,000
	当期純利益			1,750,019

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)

2018/04/11 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	300,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	125.00円

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/04/11 9:10